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溫泉二期募投項目今年有望開放 天目湖擬再發行3億可轉債升級景區交通

2019-03-09 10:27  來源:證券日報網 曹衛新 李亞男

    作為為數不多的幾家旅游類上市公司,近日,天目湖發布了2018年年報,公司實現營業收入4.89億元,同比上升6.24%。實現歸母凈利潤1.03億元,同比上升22.18%,業績增長平穩。

    繼2017年每10股派發現金紅利4元(含稅)后,天目湖在2018年年報中再次推出分配方案,擬每10股派發現金股利7.5元(含稅),共計派現6000萬元,同時以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增4.5股。

    景區業務占比超7成

    資料顯示,天目湖立足國家級旅游度假區——天目湖旅游度假區,旗下擁有天目湖山水園、南山竹海、御水溫泉三家國家AAAAA級景區,以及天目湖水世界、五星級御水溫泉度假酒店、全國百強天目 湖旅行社和商業經營開發公司,業務涵蓋了觀光、休閑、度假、主題公園、購物等全方位旅游產業鏈。

    年報顯示,公司營業收入較上年同期增加6.24%。分行業來看,公司營業收入主要分為景區業務、酒店業務及旅行社業務,分別實現營業收入3.61億元、9502.95萬元、1237.64萬元,其中景區業務占比超70%。分產品來看,山水園、南山竹海、酒店分別實現營業收入1.6億元、1.29億元、0.95億元,為營業收入前三名。溫泉產品實現營業收入5529萬元,較上年同期增加了2.99%。

    對于業績平穩增長的原因,公司方面稱,除了受營收穩定增長的影響外,財務費用下降為主要因素。報告期內,公司僅產生611.52萬元財務費用,較上年同期下降了65.3%。

    記者注意到,由于山水園景區內電車無法滿足內部運輸需求,南山竹海索道運力不足,公司擬發行3億元可轉債用于山水園觀光電車和南山竹海索道升級項目,項目預計總投資2.49億元,投資回收期6.83年,將于2020年完成建設,投入運營后景區接待能力有望提升。

    溫泉二期項目年底有望運營

    2017年5月,天目湖登陸上交所主板,作為一家以景區為主業的旅游類上市公司,天目湖在招股書中即說明,公司計劃募集9.37億元,其中,4.71億元用于天目湖文化演藝集旅游配套建設綜合項目,4億元用于歸還銀行貸款,0.66億元用于天目湖御水溫泉二期項目建設。

    2018年4月25日,公司董事會、監事會審議通過了《關于對外投資暨募投項目變更的議案》。將原計劃投入天目湖文化演藝及旅游配套建設綜合項目的剩余募集資金本金18,067.31萬元及其利息、現金管理帶來的收益全部用于天目湖御水溫泉二期項目,天目湖御水溫泉二期項目投資總額由原計劃的6,631.07萬元追加至24,000.80萬元。

    最新公告顯示,截止2018年底,御水溫泉二期項目——竹溪谷項目建設完成了各項施工手續的辦理以及區內基礎道路、橋梁施工建設、山體防護加固等工程建設。

    3月8日晚間,公司對外宣布稱,由于實際執行過程中受到施工用地地形復雜、施工期間雨雪天氣較多等影響,造成施工難度增加,無法在計劃時間內達到預計可使用狀態,御水溫泉二期項目延期完工,預計2019年底投入使用。

    申萬宏源分析師劉樂文表示,“溫泉二期項目正常運營后,景區內接待能力將大大提升,同時產品體系更加豐富。項目竣工后預計年貢獻營收8322萬元,有助于緩解目前溫泉項目的經營困境,成為新的利潤增長點。”

-證券日報網

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