本報(bào)記者 李昱丞

    見習(xí)記者 張軍兵

    8月11日晚間，ST海航發(fā)布定增公告。公告顯示，本次發(fā)行擬募資總額將超100億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    “從重整以來，方大投入410億元把海航做好，2021年重整過程中還虧了100多億元，今年上半年又虧100多億元。在航空業(yè)當(dāng)前困難的形勢下，方大承擔(dān)著新的風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，正在推動(dòng)海航改善財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營質(zhì)量。”ST海航相關(guān)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    百億元定增后有望“摘帽”

    公告顯示，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為瀚巍投資，系ST海航控股股東方大航空之控股子公司海航航空集團(tuán)設(shè)立的全資子公司。此次認(rèn)購資金來源于自有或自籌資金，認(rèn)購股數(shù)為監(jiān)管規(guī)定的認(rèn)購上限，認(rèn)購資金規(guī)模超100億元。

    就此次發(fā)行影響來看，ST海航表示，一方面公司資本實(shí)力和資產(chǎn)規(guī)模將得到提升，能夠有效應(yīng)對(duì)疫情對(duì)公司經(jīng)營帶來的不利影響；另一方面，此次定增還將降低資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)而優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

    數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年、2021年及2022年3月末，ST海航資產(chǎn)負(fù)債率分別為68.40%、113.52%、92.34%及94.91%，公司資產(chǎn)負(fù)債率水平較高。此外，2022年7月14日，ST海航發(fā)布半年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)虧損119.5億元至129.6億元，凈資產(chǎn)預(yù)估為-32.5億元至-42.6億元。

    在高負(fù)債及業(yè)績虧損的情形下，ST海航因再次陷入資金緊張危機(jī)引來市場擔(dān)憂，甚至公司年底將退市、方大退出海航等傳言也逐漸四起，ST海航股價(jià)在此期間也不斷下跌，近兩月最大跌幅超20%，最低跌至1.27元/股，瀕臨1元退市線。

    據(jù)了解，繼定增公告后，ST海航或?qū)⒃诓痪煤笙蛏辖凰岢稣鄙暾?qǐng)。8月10日，公司披露了證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《行政處罰事先告知書》，此前公司因涉嫌信息披露違法違規(guī)等問題被立案調(diào)查的結(jié)果也已公示完畢，公司現(xiàn)已符合摘帽條件。

    一位業(yè)內(nèi)人士向記者表示：“目前，ST海航歷史資金占用、違規(guī)擔(dān)保、需關(guān)注資產(chǎn)等違規(guī)事項(xiàng)已徹底解決，也將甩掉歷史包袱，輕裝上陣。如今，ST海航已具備開展資本運(yùn)作的條件。此次定增體現(xiàn)了控股股東的支持和決心，同時(shí)將改善公司資本債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解公司資金壓力。ST海航后續(xù)在新任管理團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格依法合規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營，最終有望實(shí)現(xiàn)摘帽申請(qǐng)。”

    新團(tuán)隊(duì)助力海航行穩(wěn)致遠(yuǎn)

    5月26日，公司發(fā)布同意選舉程勇為公司董事候選人的議案，而在6月14日，公司再次同意選舉程勇?lián)喂径麻L及法人職務(wù)，這也是公司時(shí)隔4月后第二次更換董事長人選；此后，公司總裁及副總裁等高層領(lǐng)導(dǎo)在7月份也陸續(xù)進(jìn)行了工作調(diào)換。

    資料顯示，程勇于2010年任中國南方航空股份有限公司黨委常委兼北京分公司總經(jīng)理、黨委副書記，2017年7月份任中國南方航空股份有限公司黨委常委。從南航退休后，程勇再被聘任為ST海航董事長。此外，新聘任的總裁祝濤及副總裁陳浩、龔瑞翔、劉長青等高層領(lǐng)導(dǎo)，均為公司原來內(nèi)部員工，且具備豐富的一線工作經(jīng)歷。

    ST海航另一位內(nèi)部員工向記者介紹，在方大入駐半年來，新海航在企業(yè)文化、思想觀念、管理理念、規(guī)章制度等各方面都發(fā)生了深刻變化。例如公司提出的對(duì)政府、對(duì)企業(yè)、對(duì)員工、對(duì)旅客有利的“四個(gè)有利”已經(jīng)作為公司新的企業(yè)價(jià)值觀；公司還通過統(tǒng)一“責(zé)、權(quán)、利”，建立“能者上、平者讓、庸者下”的用人機(jī)制、利潤獎(jiǎng)勵(lì)提成及分配方案，激活企業(yè)經(jīng)營活力。

    在經(jīng)營生產(chǎn)方面，ST海航也同樣秉承方大的優(yōu)秀管理理念實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，通過落實(shí)精細(xì)化管理、日成本核算、堵塞“跑冒滴漏”等方式，增強(qiáng)未來盈利的核心競爭力。據(jù)悉，堵塞“跑冒滴漏”的專項(xiàng)整治，已累計(jì)節(jié)約成本4.08億元，預(yù)計(jì)全年節(jié)約成本7.51億元；而從方大引入的日成本核算機(jī)制，已累計(jì)節(jié)約成超1.92億元，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)節(jié)支5.24億元。

    “下半年公司將在新團(tuán)隊(duì)具體調(diào)研落實(shí)后，實(shí)施陸續(xù)引進(jìn)飛機(jī)的計(jì)劃，在現(xiàn)有800多架飛機(jī)的基礎(chǔ)上，爭取5年到10年內(nèi)達(dá)到1200架的目標(biāo)。未來20年到30年，公司全體也將為打造安全一流、服務(wù)一流、利潤第一的世界級(jí)航企而不斷奮斗。”上述員工向記者表示。