■本報記者 周尚伃
10月15日,貴州茅臺股價上漲2.63%,再創(chuàng)歷史新高,報收1211元。目前貴州茅臺總市值突破1.5萬億元,僅次于工商銀行、建設(shè)銀行、中國平安位列第四位。
而本月初,有4家券商眼光獨(dú)到,提前“押寶”貴州茅臺。據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計,貴州茅臺早已被招商證券、光大證券、國金證券、國盛證券4大券商聯(lián)合推薦為10月金股,該股股價年內(nèi)漲幅為110.44%。
在個股關(guān)注度方面,貴州茅臺同樣持續(xù)“霸榜”。近半年時間(4月份-10月份),共有38家券商發(fā)布99篇研報推薦貴州茅臺,看多貴州茅臺98次。當(dāng)下,貴州茅臺股價已破1200元大關(guān),投資者對于貴州茅臺的關(guān)注度仍居高不下,機(jī)構(gòu)亦是如此。財富證券于7月18日調(diào)高貴州茅臺評級至“推薦”,東興證券8月12日給予其最高目標(biāo)價1424元。
從各家券商給予貴州茅臺的最新目標(biāo)價格區(qū)間來看,華泰證券上調(diào)貴州茅臺目標(biāo)價范圍為1251.6元-1323.12元,維持“買入”評級;國信證券給予貴州茅臺一年期目標(biāo)估值1150元-1232元,維持“買入”評級;太平洋證券考慮貴州茅臺龍頭溢價和業(yè)績持續(xù)增長,目標(biāo)價1240元,維持“買入”評級;華創(chuàng)證券上調(diào)貴州茅臺12個月目標(biāo)價至1250元,維持“強(qiáng)推”評級。
10月15日晚間,貴州茅臺發(fā)布三季度業(yè)績報告,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入609.35億元,同比增長16.64%,實(shí)現(xiàn)凈利潤304.55億元,同比增長23.13%。此前,華泰證券就預(yù)測貴州茅臺2019年-2021年分別實(shí)現(xiàn)銷售收入927.81億元、1151.5億元和1357.41億元,分別同比增長20%、24%和18%;EPS分別為35.76元、45.47元和54.26元,分別同比增長28%、27%和19%。2019年可比公司平均PE為35.5倍,給予公司2019年35倍-37倍PE估值。
券商們本月初集體推薦的金股貴州茅臺當(dāng)下即用股價給予回應(yīng),對此,券商們推薦邏輯各有千秋。
國金證券的推薦邏輯為,“市場需求依然旺盛,貴州茅臺基本面無憂。貴州茅臺當(dāng)前依然是供不應(yīng)求狀態(tài),盡管十一長假前直營渠道商超和電商放了部分量,但是依然是杯水車薪,十一長假期間批價下行更多來源于四季度放量提前到三季度的預(yù)期影響。”國盛證券也表示,“展望未來貴州茅臺供需緊平衡將長期存在,終端價中長期來看仍將穩(wěn)中有升。此外,公司直營和非標(biāo)占比提升,出廠噸價有望上漲,助推業(yè)績增長。”
光大證券則展望貴州茅臺20年,“公司產(chǎn)能供給相對充足;今年以來批價快速上漲給出廠價提升打開空間,即使不直接提高出廠價,直營渠道放量有望間接推動均價提升,公司量價齊升仍確定。目前公司估值對應(yīng)2019年在30xPE以上,考慮到年底的估值切換,仍具備極佳的配置價值。”
招商證券認(rèn)為,“考慮到緊缺的供需格局,以及電商更多開拓新消費(fèi)者,預(yù)計至年底批價空間仍將穩(wěn)定,高端白酒景氣度仍將延續(xù)。”
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