本報記者 張穎 見習記者 楚麗君

    9月14日，國家能源局公布《整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點名單》，全國共有676個縣（市、區(qū)）被列為整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點。

    國盛證券表示，整縣推進分布式光伏開發(fā)試點不僅利于擴大屋頂分布式光伏建設，同時分布式光伏發(fā)電接入配電網(wǎng)后，配電系統(tǒng)將由原來單一電能分配角色轉變?yōu)榧娔苁占鬏敽头峙溆谝惑w的新型電能交換系統(tǒng)，帶來配電網(wǎng)功能與投資的升級。

    精至資產(chǎn)基金經(jīng)理劉木鈴在接受《證券日報》記者采訪時表示，試點公布后各地相關項目將會加快落地，再加上后續(xù)國家光伏發(fā)電大基地的建設，市場對光伏會有持續(xù)大量的需求，光伏的發(fā)展空間非常大。

    東吳證券認為，國內(nèi)光伏政策靈活友好，產(chǎn)業(yè)鏈博弈拐點已至，近期硅片電池片價格開始上漲，硅料價格開始回調(diào)，2021第三季度龍頭組件廠排產(chǎn)環(huán)比持續(xù)提升，2021年9月環(huán)增25%-30%，下半年國內(nèi)需求開始起量。海外平價時代已至，全面快速增長在即，該機構預計2021年、2022年國內(nèi)光伏裝機中值分別為55GW、75GW，同比增長分別為15%、36%，全球2021年、2022年光伏裝機中值分別為160GW、220GW，同比增長分別為15%、38%。

    受到利好消息影響，9月15日，光伏概念板塊全天持續(xù)拉升，截至收盤，上證指數(shù)跌0.17%，同花順光伏概念板塊逆勢漲2.43%，板塊內(nèi)有213只個股實現(xiàn)上漲，占比76.90%，包括易成新能、晉控電力、和邦生物、東旭藍天、晶科科技、中利集團等在內(nèi)的17只個股集體漲停。

    良好的業(yè)績表現(xiàn)也促進了股價的上漲。今年上半年，有195只光伏概念股實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比超七成，其中，智光電氣、金開新能、和邦生物、東方盛虹、康躍科技、洛陽玻璃等6只個股今年上半年凈利潤同比增長均超10倍。

    “國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了全球體系最完備、技術和規(guī)模上有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈，上游、中游和下游基本上是頭部企業(yè)主導、穩(wěn)定的競爭格局，這就使得光伏發(fā)電和應用的擴張直接帶動了光伏企業(yè)的基本面提升和景氣度改善，這種變化在今年中報中得到了進一步的驗證。”華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明對記者表示。

    進一步梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，光伏概念板塊上漲勢頭強勢，期間累計漲幅高達52.09%，大幅跑贏同期大盤（漲5.27%）。

    對此，私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示，雖然光伏板塊整體已經(jīng)積累了較大漲幅，但依然看好光伏行業(yè)未來的發(fā)展前景，隨著需求的成倍增長，光伏板塊未來市場空間巨大。具體來看有兩方面原因，一方面，雙碳目標已然成為全球戰(zhàn)略，受到高度重視，光伏作為實現(xiàn)雙碳目標的主力，必然會受到高度重視和政策的大力扶持，光伏行業(yè)利好政策不斷，國家能源局公布的屋頂分布式光伏開發(fā)試點名單有望進一步推動光伏裝機需求；另一方面，過去10年光伏度電成本從2010年的2.47元/度下降至2020年的0.37元/度，可以看到光伏度電成本下降幅度非常明顯，這也意味著光伏即將迎來平價時代，從而帶來更多的裝機需求；此外，隨著綠色電力交易試點啟動，利好新能源裝機需求的增長，其中，光伏處于明顯的優(yōu)勢地位。

    劉木鈴認為，目前硅料是光伏行業(yè)的緊缺環(huán)節(jié)，看好相關硅料廠商的投資機會；EVA樹脂供需緊張，相關公司的中長期投資收益較高。光伏行業(yè)的技術發(fā)展日新月異，這也促使光伏度電成本不斷降低，相關設備公司值得投資者關注。

    袁華明表示，成本上光伏發(fā)電已經(jīng)可以和傳統(tǒng)發(fā)電方式展開競爭，由于光伏技術還在快速迭代中，其發(fā)電成本有望進一步下行，光伏發(fā)電的競爭優(yōu)勢還會展現(xiàn)。加上“碳達峰、碳中和”目標使得光伏發(fā)電和應用受到政策上持續(xù)和力度較大的支持，光伏發(fā)電的應用在未來幾年的快速發(fā)展是可以預期的。目前看，光伏發(fā)電和應用有望在下半年進一步提速，光伏行業(yè)仍然處于景氣向上的周期，所以光伏概念股仍然值得重點關注。由于產(chǎn)業(yè)建設周期和成本傳導機制等因素的影響，光伏產(chǎn)業(yè)的上游、中游和下游的景氣周期會有不同步的情況，投資者可以區(qū)別開來進行投資。

    中原證券表示，短期板塊估值處于歷史高位，二級市場股價波動加大，反映投資者不穩(wěn)心態(tài)。短期仍有調(diào)整可能，中期建議關注大尺寸硅片、熱場材料、光伏玻璃頭部企業(yè)。

    最近30日內(nèi)，有機構對于光伏概念股表示看好，具體來看，有126只個股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級，占比超四成，其中，隆基股份、通威股份、先導智能等3只個股獲得看好評級次數(shù)居前，分別為34次、30次、29次，福斯特、陽光電源、捷佳偉創(chuàng)、北方華創(chuàng)、晶澳科技等5只個股獲得看好評級次數(shù)也均在20次及以上。

    表：9月15日漲停的17只光伏概念股一覽

    制表：楚麗君

（編輯 白寶玉 策劃 趙子強）