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中國銀河證券已建立公募基金側袋機制

2020-07-13 20:46  來源:證券日報網 王思文

    本報記者 王思文

    為進一步提升公募基金風險防控能力,更好地保護投資者合法權益,借鑒境外市場成熟經驗,2020年7月10日晚間,證監會發布《公開募集證券投資基金側袋機制指引》(以下簡稱《指引》),2020年8月1日起正式施行。

    據記者了解,指引和操作規范發布后,作為基金評價機構,中國銀河證券基金研究中心即組織部門員工集體學習、逐條分析,已建立公募基金側袋機制下基金評價業務處理機制。

    中國銀河證券基金研究中心總經理、基金評價業務負責人胡立峰對此表示:“銀河證券基金研究中心的基金研究評價系統是自主開發建設的,有專門的開發隊伍與數據維護隊伍,自主的業務規則體系,敏捷性很高,我們已經做好相關準備,可以應對側袋機制下的基金評價業務處理以及資產組合、行業規模等行業統計工作。”

    由于銀河證券基金研究中心建立了主基金與交易份額基金兩大體系,可以較為迅捷地應對側袋機制。一旦啟動側袋機制后,擬新設主袋賬戶的M份額與側袋賬戶的S份額,并接收來自基金公司信息披露的M份額與S份額的不同份額凈值,同時做好原有基金業績評價在側袋機制前后不同時期的業績評價的接續問題,確保基金業績評價持續、穩定,減少側袋機制對基金業績評價的影響。“根據指引的規定,基金業績評價是主袋賬戶延續原有基金。但我們也會對側袋賬戶的基金凈值、凈值增長等進行監測并形成凈值增長率等評價指標。”

    中國銀河證券基金研究中心表示,在主袋賬戶資產組合、側袋賬戶資產組合的信息披露方面,目前還未看到信息披露XBRL模板。“如有需要我們還需要對底層基金基礎信息、凈值表、基金組合表等進行改造,以便順利接納側袋賬戶資產組合等信息數據,并且主袋賬戶資產組合與原基金資產組合做好信息數據的銜接、延續。側袋賬戶注銷后,資產組合匯總統計還要及時歸建原有基金。”

    胡立峰進一步表示,公募基金行業發展到哪里,作為基金評價機構,銀河證券的基金評價業務就跟進到哪里,勤勉盡職、高效靈活,把公募基金的業績評價與行業統計工作做好,努力給投資人與行業提供專業、高效、敏捷、準確的基金評價服務與行業數據統計服務。

(編輯 田冬)

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