本報(bào)訊 （記者昌校宇）

    近年來(lái)，債券型基金因追求穩(wěn)健的特性吸引不少投資者目光，踐行穩(wěn)中求進(jìn)策略的一級(jí)債基也較好地契合了投資者防御性投資需求。2月5日，采取定開(kāi)設(shè)計(jì)，每年開(kāi)放一次的一級(jí)債基工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)債券正式開(kāi)放申購(gòu)。

    在債券基金“大家族”中，一級(jí)債基憑借溫和增強(qiáng)、穩(wěn)中求進(jìn)的策略，“減震”效果突出。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年12月31日，萬(wàn)得混合債券型一級(jí)指數(shù)近一年收益率為4.72%，該數(shù)據(jù)優(yōu)于同期萬(wàn)得中長(zhǎng)期純債型指數(shù)。

    以工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)債券A為例，其中長(zhǎng)期凈值走勢(shì)平穩(wěn)。基金托管人復(fù)核數(shù)據(jù)顯示，該基金自成立以來(lái)每個(gè)完整年度收益率均為正。截至2024年12月31日，近一年、近兩年、近三年、近五年收益率分別為5.36%、12.61%、16.44%、24.3%，均超越同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（2.5%、5%、7.5%、12.5%）。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，該基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)32.82%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、萬(wàn)得混合債券型一級(jí)指數(shù)收益率分別為15.66%、30.43%。

    公開(kāi)資料顯示，工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)債券投資債券占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，不直接在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，也不參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)和新股增發(fā)，但可以持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證。基于出色的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)債券A在同類(lèi)產(chǎn)品中脫穎而出。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，該基金近一年、近三年、近五年業(yè)績(jī)排名同類(lèi)前列，近一年排名51/784，近三年排名13/670，近五年排名82/482。

（編輯 張偉）